La gestión de cuentas por cobrar en el ciclo Order-to-Cash comienza con la creación de facturas o notas de crédito. Cada documento genera partidas abiertas en el sistema, que representan obligaciones de pago del cliente y permiten monitorear de forma precisa los saldos pendientes.
El sistema organiza esta información a través del modelo de Business Partner, donde el cliente adopta el rol FI Customer. Esto habilita su participación en la contabilidad financiera y conecta las transacciones de ventas con las operaciones de cuentas por cobrar. De esta forma, la integración entre ventas y finanzas se produce automáticamente cuando se genera la factura a partir de un pedido o una entrega.
La operativa diaria incluye varias tareas clave:
- Registro y compensación de pagos entrantes: los pagos pueden ingresarse manualmente o a través de interfaces bancarias. El sistema compensa automáticamente las partidas abiertas contra los importes registrados.
- Actualización de partidas abiertas: se realizan ajustes sobre anticipos, reversión de documentos o corrección de diferencias en saldos.
- Actividades periódicas: se envían estados de cuenta, se ejecutan procesos de conciliación y se programan recordatorios de pago a clientes mediante procedimientos de dunning.
Estas actividades aseguran que los saldos estén actualizados y que la información contable refleje con precisión el estado financiero de cada cliente. La automatización de pagos y la integración con los módulos de ventas y controlling garantizan transparencia en todo el proceso, desde la factura inicial hasta la liquidación final.
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Managing Accounts Receivable Operations (SAP Learning Hub)
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