Cada documento de facturación en SAP S/4HANA SD requiere siempre un documento de referencia. Podría ser una orden de venta, una entrega o incluso otro documento de facturación. Esta dependencia asegura que el sistema pueda rastrear el proceso desde la generación del pedido hasta la contabilización final.
La transferencia de información se ejecuta mediante el copying control. Esta tabla indica cómo los datos se copian desde el documento origen hacia el documento de facturación. En el nivel de cabecera, se definen el tipo de referencia, los números de asignación y referencias internas. En el nivel de posición, se especifica la cantidad a facturar, la fuente de precios, la recalculación de valores y el tratamiento de tipos de cambio .
La cantidad facturable se determina en función del documento de referencia: si es una orden, el sistema calcula la cantidad del pedido menos lo ya facturado; si es una entrega, utiliza la cantidad entregada menos lo ya facturado. También existen tipos de pro forma que toman directamente la cantidad del pedido o de la entrega .
En cuanto a precios, el sistema permite distintos comportamientos según la combinación de tipo de factura e ítem:
- A: copiar elementos de precios con actualización según escala.
- B: recalcular precios desde cero.
- C: copiar manualmente ciertos elementos y recalcular otros.
- D: copiar precios sin cambios.
- G: copiar precios sin cambio y determinar nuevamente impuestos.
- H: copiar precios sin cambio y determinar nuevamente flete .
La configuración adecuada del flujo de datos garantiza que cada factura conserve coherencia con los documentos de origen, que los montos y cantidades sean precisos y que el proceso Order-to-Cash conserve integridad desde la venta hasta la contabilización en Finanzas.
👉 Para más información podés visitar la guía oficial en SAP Learning:
Configuring the Data Flow for Billing Documents (SAP Learning Hub)
👉 Si querés conversar sobre este tema, escribime a juan@sapsdconsultant.com
